许昌市会计委派管理中心2016年度部门预算公开 

一、单位基本情况

    （一）单位概况：

 1、单位职能：贯彻执行国家、省制定的财政、财务、会计和国有资产管理等方面的法规、条例和管理制度；负责市直党政机关、事业单位、社会团体的会计集中核算和监督管理工作；负责市直党政机关、事业单位、社会团体的预算内外资金、政府性基金、国债资金及其它资金和基本建设财务的监督核算工作，监督部门预算的贯彻执行；协助市财政局有关科室做好国库集中支付、政府采购、预算外资金收支两条线及市直党政机关、事业单位、社会团体的财务收支报告，各项会计核算资料、信息收集和档案管理；指导各县（市、区）的会计委派改革工作；承办市政府和市财政局交办的其它事项。

 2、机构设置：事业性质，参照公务员管理，规格相当于副县级，内设5个科室，即办公室、稽核监督科、会计核算科、国库支付部、财务总监科；下设行政机关、政法机关等15个支付核算部。核定事业编制52名，其中主任1名、副主任3名，工勤编制3名，经费全额预算管理。

（二）人员构成情况：中心现实有在职53人，其中：工勤人员4名，离退休1人。

（三）2016年度主要工作任务

2016年，中心全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神及市委经济工作会议精神，按照局党组财政工作决策部署，围绕“安全、规范、高效”的工作目标，持续深化国库集中支付改革，优化运行机制，加强财政资金监管，完善动态监控，不断提升国库集中支付工作水平。

二、收入预算说明

    2016年收入预算508.73万元，其中：财政拨款508.73     万元；纳入预算管理的行政事业性收费      万元；专项收入      万元；国有资产资源有偿使用收入      万元；债务收入     万元；其他一般公共预算收入       万元；中央专项转移支付    万元；政府性基金      万元；专户管理的教育收费      万元；其他收入     万元；上年结转    万元；用事业单位基金弥补收支差额      万元。

三、支出预算说明

2016年度支出预算508.73万元，按用途划分为：工资福利支出349.78万元，占69 %；对个人和家庭的补助32.48万元，占6 %；商品服务支出20.47万元，占4 %；项目支出106万元，占21 %。主要项目是：检查业务费7万、保安服务费14万、水电暖经费15万、办公业务费63万及办公设备购置费7万。

2016年行政经费预算安排508.73万元，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助支出、商品服务支出及项目支出。

2016年政府采购预算安排47.5万元，主要用于购置电脑打印机、办公家具及印刷耗材.

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用为0，与上年比无变化。

2016年公务接待费用6.25万元，较上年无增减变化，原因是编制未变。

2016年公务用车运行维护费0万元，较上年减少 13.75   万元，原因是实施公车改革。

2016年公务用车购置为0，原因是实施公车改革。