许昌市财政国库支付中心2016年度部门预算公开 

一、单位基本情况

    （一）单位概况：

1、部门机构设置、职能：许昌市财政国库支付中心根据《关于市财政科研所更名为许昌市市级财政国库支付中心的批复》（许编〔2003〕9号）于2003年设立，规格正科级，隶属市财政局领导，核定事业编制10名，领导职数1正2副，财政全额供给。参照公务员法管理。

中心主要职责是：负责管理国库单一账户体系中的财政零余额账户；审核财政直接支付申请，办理财政直接支付业务；监控单位预算指标、用款计划及授权支付额度余额；建立预算支出明细账册，为预算执行分析及时提供资料；强化财政资金管理和监督，动态监控预算单位资金支付使用；指导县区推行国库集中支付改革。

（二）人员构成情况

许昌市财政国库支付中心共有编制10人，其中：事业编制10人；实有在职职工8人，退休1人。     

（三）2016年度主要工作任务

    2016年，中心积极改善和创造条件，继续深化国库集中支付改革，进一步规范国库集中支付模式。依托国库集中支付体系，按照《关于加快推进市县乡公务卡制度改革落实工作的通知》，加快推进公务卡结算制度改革。以提高服务质量和支付效率为中心，不断探索总结直接支付业务审核规律，严格直接支付审核程序，抓住审核重点，提升支付效率，更加注重资金支付全过程管理，确保全市300多家预算单位资金安全、及时支付。

二、收入预算说明

    2016年收入预算89.6万元，其中：财政拨款89.6万元；纳入预算管理的行政事业性收费      万元；专项收入      万元；国有资产资源有偿使用收入      万元；债务收入     万元；其他一般公共预算收入       万元；中央专项转移支付    万元；政府性基金      万元；专户管理的教育收费      万元；其他收入     万元；上年结转    万元；用事业单位基金弥补收支差额      万元。

三、支出预算说明

2016年度支出预算89.6万元，按用途划分为：工资福利支出49.24万元，占55 %；对个人和家庭的补助9.28万元，占10 %；商品服务支出3.68万元，占4 %；项目支出27.4万元，占31 %。主要项目是：办公业务费24万、办公设备及购置3.4万。

2016年行政经费预算安排89.6万元，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助支出、商品服务支出及项目支出。

2016年政府采购预算安排6万元，主要用于购置电脑耗材及印刷费。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用为0，与上年比无变化。

2016年公务接待费用1.5万元，较上年无增减变化，原因是编制未变。

2016年公务用车运行维护费较上年增加（减少）1万元，原因是实施公车改革。

2016年公务用车购置为0，原因是实施公车改革。